天津市南开中学2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明

文章出处: 财务室 时间:2020-09-08

目   录

 

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明


 

第一部分    天津市南开中学概况

 

一、主要职责

实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。初中、高中学历教育(相关社会服务)。

二、机构设置

天津市南开中学内设11个职能处室,分别为:理事会办公室、党委办公室、校长办公室、人事办公室、工会、国际部、科研信息技术中心、德育处、教学处、总务处、团委。下辖0个预算单位。

 

第二部分  天津市南开中学2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

天津市南开中学2019年度部门决算收入总计 121,303,068.44元,与2018年决算相比增加 6,496,097.36元,其中:财政拨款收入 84,387,420.32元,占 69.57 ;上级补助收入  0  元,占0  ;事业收入 3,691,300 元,占 3.04 ;经营收入  0  元,占0  ;附属单位上缴收入  0 元,占 0  ;其他收入 3,255,528.32 元,占  2.68  。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市南开中学2019年度部门决算支出总计121,303,068.44元,与2018年决算相比增加 6,496,097.36元,其中:基本支出 98,751,029.19元,占  81.41  ;项目支出 6,712,929.54元,占 5.53 ;上缴上级支出   0 元,占 0  ;经营支出  0  元,占  0  ;对附属单位补助支出  0元,占 0   。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市南开中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 79,818,737.2元,与2018年决算相比减少 5,592,559.34元,具体情况如下

1、“教育支出” 65,012,650元,其中:

“普通教育” 65,012,650元,包括“初中教育”15,771,750元,“高中教育”49,240,900元,主要用于:我校的基本支出以及高中教育阶段的项目支出等;

2、“社会保障和就业支出”10,984,087.2元,其中:

“行政事业单位离退休” 10,984,087.2元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 5,446,869.2元,主要用于:职工基本养老保险支出,“机关事业单位职业年金缴费支出”5,537,218元,主要用于:职工职业年金缴纳

3、“医疗卫生与计划生育支出”3,822,000元,其中:

“行政事业单位医疗” 3,822,000元,包括“事业单位医疗”2,956,000元,主要用于:单位职工医疗保险缴费,“其他行政事业单位医疗支出” 866,000元,主要用于:职工医药费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市南开中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 76,379,087.2 元,与2018年决算相比增加 2,891,304.08元,具体情况如下:

1、“工资福利支出” 65,799,703.66元,其中:

“基本工资” 14,606,240.54元,“津贴补贴” 6,256,856.80元,“绩效工资” 16,064,305.00元,“机关事业单位基本养老保险缴费” 5,446,869.20元,“职业年金缴费” 5,537,218.00元,“职工基本医疗保险缴费” 2,916,000.00元,“其他社会保障缴费” 365,854.11元,主要用于:工伤保险、生育保险、失业保险等缴费支出。“住房公积金” 14,242,360.01元。“医疗费” 364,000.00元。

 2、“对个人和家庭补助支出” 1,975,383.54元,其中:

“离休费” 324,547.14元,“退休费” 784,812.40元,“医疗费补助” 542,000.00元,“其他对个人和家庭的补助” 324,024.00元,“其他对个人和家庭的补助”主要用于:援疆、援藏教师补助。

3、商品和服务支出:8,297,860.00元,其中:

“办公费” 432,488.50元、“印刷费” 221,948.00元、 “水费” 243,660.22元、“电费” 695,122.76元、“邮电费” 24,026.84元、“取暖费” 500,000.00元、“物业管理费” 3,203,456.02元、“差旅费”78,900元、 “维修(护)费” 1,375,826.00元、 “公务接待费” 7,060.00元、 “工会经费”300,000.00元、“福利费” 958,992.00元、“专用材料费” 54,283.00 元,“公务用车运行维护费” 6,462.16元、“其他交通费用” 4,000.00元,主要用于:出租车及租车费用、“其他商品和服务支出” 191,634.50元,主要用于:绿化费及学生活动经费等公用经费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市南开中学2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余   0 元,当年收入 3,000,000元,支出总计    3,000,000元,与2018年决算相比增加 3,000,000元,具体情况如下:

“其他支出”3,000,000元,其中:

“彩票公益金安排的支出”3,000,000元,包括“用于体育事业的彩票公益金支出”3,000,000元,主要用于:学校游泳馆的维修。

 

    六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款三公经费决算  13,522.16  元,与2019年预算相比减少  71,477.84 元,主要原因是严格控制三公经费,压减了财政支出。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算   0  元,与预算相比增加(减少) 0   元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2019年本单位组织的出国团组   0 个,出国   0 人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算 6,462.16   元,其中公务用车运行维护费 6,462.16   元,与预算相比减少42,537.84    元,主要原因是  严格控制公车使用,压减财政支出;公务用车购置费  0 元,与预算相比增加(减少) 0   元,主要原因是 无公车购置 。2019年本单位公务用车保有  2  辆,购置公务用车  0 辆。

(三)2019年公务接待费决算 7,060 元,与预算相比减少 28,940元,主要原因是严格控制公务招待,压减财政支出。2019年本单位国内公务接待 10  批次, 44   人次;其中,外事接待   0 批次,  0  人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

天津市南开中学2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津市南开中学 2019年政府采购支出总额 17,338,500.51   元,其中:政府采购货物支出 3,003,315 元、政府采购工程支出  10,362,248 元、政府采购服务支出 3,972,937.51元。授予中小企业合同金额 17,338,500.51元,占政府采购支出总额的 100   ,其中:授予小微企业合同金额 197,579元,占政府采购支出总额的 1.14 。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,天津市南开中学共有车辆  3  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车     0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 3辆,其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备 0   台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

天津市南开中学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市南开中学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

1、部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

天津市南开中学2019年部门决算公开表中没有空表。


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