天津市南开中学2020年度部门决算和“三公经费”决算

文章出处: 总务处 时间:2021-09-06

目   录

 

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分  2020年度部门决算表....................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表(按功能分类列示)》................ 5

三、《支出决算表》.................................. 5

四、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》.... 5

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

九、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十、《项目支出决算表》.............................. 5

十一、关于空表的说明................................ 6

第三部分  2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 10

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况..... 10

九、机关运行经费支出情况........................... 11

十、政府采购支出情况............................... 11

十一、国有资产占有使用情况......................... 12

十二、预算绩效情况说明............................. 12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 12

第四部分  名词解释................................. 13


 

第一部分  概 况

 

一、主要职责

实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。初中、高中学历教育(相关社会服务)。

二、机构设置

天津市南开中学校内设机构有12个,其中包括:校长办公室、党委办公室、人事办公室、教务处、德育处、团委、总务处、信息技术中心、教科研中心、体卫艺处、国际部、理事会办公室。


 

第二部分  2020年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十、《项目支出决算表》


 

十一、关于空表的说明

1.天津市南开中学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市南开中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。


 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收支决算总体情况

天津市南开中学2020年度收入、支出决算总106,634,362.80元,与2019年决算相比减少14,668,705.64元,主要原是本年度专项收入支出减少,学校公用经费支出减少。

二、收入决算情况

天津市南开中学2020年度本年收入合计86,022,236.4元,与2019年决算相比减少5,312,012.24元,主要原因是本年度专项资金收入减少 ,其他收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入 80,160,970元,占93 ;政府性基金预算财政拨款收入  0  元,占  0  ;国有资本经营预算财政拨款收入   0 元,占   0 ;财政专户管理资金收入 3,442,700元,占4 ;事业收入 0元,占0 ;事业单位经营收入  0  元,占  0  ;上级补助收入  0  元,占  0  ;附属单位上缴收入  0  元,占   0 ;其他收入2,418,566.40元,占 3

三、支出决算情况

天津市南开中学2020年度本年支出合计100,875,339.90 元,与2019年决算相比减少 4,588,618.83 元,主要原因是 本年度专项资金支出减少,公用经费支出减少。其中:基本支出82,214,683.12 元,占 81.5   ;项目支出18,660,656.80 元,占 18.5   ;上缴上级支出  0  元,占 0   ;经营支出 0   元,占   0 ;对附属单位补助支出  0  元,占  0 

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市南开中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计82,761,370.00 元,与2019年决算相比减少2,657,767.20元,主要原因是财政拨款专项资金收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

天津市南开中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计82,761,370.00元,与2019年决算相比减少2,657,767.20     元,主要原因是  财政拨款专项资金减少。

(二)具体情况

1、“教育支出” 71,395,370.00 元,其中:“普通教育” 71,395,370元,包括“初中教育” 17,983,810元,“高中教育” 53,411,560元,主要用于:我校的基本支出以及高中教育阶段的项目支出等;

2、“社会保障和就业支出” 7,255,000元,其中:

“行政事业单位养老支出” 7,255,000元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 4,837,000元,主要用于:职工基本养老保险支出,“机关事业单位职业年金缴费支出” 2,418,000元,主要用于:职工职业年金缴纳。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 4,111,000元,其中:

“行政事业单位医疗” 4,111,000元,包括“事业单位医疗” 3,259,000元,主要用于:单位职工医疗保险缴费,“其他行政事业单位医疗支出”852,000元,主要用于:职工医药费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市南开中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计  71,580,400  元,与2019年决算相比减4,798,687.20   元,主要原因是  人员支出和公用支出都减少 。具体情况如下:

1、“工资福利支出” 62,951,922.42 元,其中:

“基本工资” 14,773,639.08 元,“津贴补贴” 6,275,356.11 元,“绩效工资” 16,279,127.90 元,“机关事业单位基本养老保险缴费” 4,837,000.00 元,“职业年金缴费” 2,418,000.00 元,“职工基本医疗保险缴费” 3,174,000.00 元,“其他社会保障缴费” 376,354.88 元,主要用于:工伤保险、生育保险、失业保险等缴费支出。“住房公积金” 14,453,444.45 元。“医疗费” 365,000.00 元。

    2、“对个人和家庭补助支出” 1,873,077.58 元,其中:

“离休费” 227,227.78 元,“退休费” 773,975.20 元,“医疗费补助” 527,000.00 元,“其他对个人和家庭的补助” 344,874.60 元,“其他对个人和家庭的补助”主要用于:援疆、援藏教师补助。

3、商品和服务支出:6,747,202.00 元,其中:

“办公费” 60,472.00 元、“印刷费” 82,240.00 元、 “水费” 220,641.30 元、“电费” 566,443.19 元、“邮电费” 16,988.57 元、“取暖费” 900,000.00 元、“物业管理费” 3,183,437.44 元、“维修()费” 46,000.00 元、 “工会经费” 738,000.00 元、“福利费” 919,992.00 元、“专用材料费” 54,283.00 元,“公务用车运行维护费” 1,200.00 元、“其他商品和服务支出” 11,787.50 元,主要用于:绿化费及学生活动经费等公用经费,“办公设备购置”8,198.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市南开中学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算 1,200   元,与2020年预算相比减少 12,322.16   元,主要原因是 厉行节俭,压缩三公经费支出 。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费决算  0 元,与预算相比增加(减少)   0 元,主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费 2020年本单位组织的出国团组  0  个,出国  0  人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算 1,200 元,其中公务用车运行维护费 1,200 元,与预算相比增加(减少) 0   元,主要原因是 严格控制公车使用 ;公务用车购置费  0  元,与预算相比增加(减少)   0 元,主要原因是 无公车购置。2020年本单位公务用车保有  2 辆,购置公务用车  0  辆。

(三)2020年公务接待费决算  0  元,与预算相比增减少3,000  元,主要原因是  严格控制公务招待,压缩财政支出 2020年本单位国内公务接待  0  批次, 0   人次;其中,外事接待  0  批次,  0  人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市南开中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市南开中学2020年政府采购支出总额10,046,625.31元,其中:政府采购货物支出  3,560,532.00元、政府采购工程支出2,028,196.00元、政府采购服务支出4,457,897.31元。授予中小企业合同金额10,046,625.31   元,占政府采购支出总额的 100   ,其中:授予小微企业合同金额 10,046,625.31  元,占政府采购支出总额的 100   

十一、国有资产占有使用情况

截至20201231日,天津市南开中学共有车辆 3   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车      0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车 0   辆、其他用车  3  辆,其他用车主要包括   一般公务用车。单价50万元以上的通用设备 1   台(套),单价100万元以上的专用设备 0   台(套)。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市南开中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目 6 个,涉及金额  851.5万元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市南开中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市南开中学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

 


第四部分  名词解释

 

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

 

天津市南开中学2020年度部门决算和“三公”经费决算表-公开.xls