天津市南开中学2018年度部门决算编制说明

文章出处: 总务处 时间:2019-09-12

第一部分    天津市南开中学概况

 

一、主要职责

实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。初中、高中学历教育(相关社会服务)。

二、机构设置

天津市南开中学内设11个职能处室,分别为:理事会办公室、党委办公室、校长办公室、人事办公室、工会、国际部、科研信息技术中心、德育处、教学处、总务处、团委。下辖0个预算单位。

 

第二部分  天津市南开中学2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市南开中学2018年度部门决算收入总114,806,971.08元,与2017年决算相比减少68,531,536.31元,其中:财政拨款收入76,165,769.52元,占66.34;上级补助收入0元,占0;事业收入 5,821,900 元,占5.07 ;经营收入 0 元,占 0;附属单位上缴收入0元,占0 ;其他收入17,354,688.60元,占15.12。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市南开中学2018年度部门决算支出总114,806,971.08  元,与2017年决算相比减少 68,531,536.31 元,其中:基本支出79,629,171.11元,占69.36 ;项目支出12,771,393.23   元,占11.12;上缴上级支出 0 元,占 0 ;经营支出 0 元,占  0  ;对附属单位补助支出 0 元,占 0 。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市南开中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计85,411,296.54 元,与2017年决算相比减少56,354,080.76元,具体情况如下:

1、“教育支出” 73,412,513.42 元,其中:

“普通教育”66,851,033.42元,包括“初中教育”15,191,769.52元,“高中教育”51,659,263.90元,主要用于:我校的基本支出以及高中教育阶段的项目支出等;

“教育费附加安排的支出” 6,561,480.00元,全部为“城市中小学校舍建设”,主要用于:校舍建设维修支出。

2、“社会保障和就业支出”8,020,783.12元,其中:

“行政事业单位离退休” 8,020,783.12元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 5,729,130.80元,“机关事业单位职业年金缴费支出” 2,291,652.32元,主要用于:基本养老保险、职业年金缴纳。

3、“医疗卫生与计划生育支出”3,978,000.00元,其中:

“行政事业单位医疗” 3,978,000.00元,包括“事业单位医疗” 3,100,000.00元,“其他行政事业单位医疗支出” 878,000.00元,主要用于:单位职工医疗保险缴费、医药费支出。

 

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市南开中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 73,487,783.12元,与2017年决算相比减少822,697.28元,具体情况如下:

1、“工资福利支出” 61,570,136.78 元,其中:

“基本工资” 13,760,272元,“津贴补贴”6,349,624.70元,“绩效工资”16,549,409.50元,“机关事业单位基本养老保险缴费” 5,729,130.80元,“职业年金缴费”2,291,652.32元,“职工基本医疗保险缴费” 3,060,000元,“其他社会保障缴费”157,235.46元,主要用于:工伤保险、生育保险、失业保险等缴费支出。“住房公积金”13,672,812元。

 2、“对个人和家庭补助支出”2,400,646.34元,其中:

“离休费”326,947.14元,“退休费”797,871.2元,“抚恤金”43,668元,“医疗费补助”918,000元,“其他对个人和家庭的补助” 314,160元,“其他对个人和家庭的补助”主要用于:援疆、援藏教师补助。

3、商品和服务支出:9,416,528元,其中:

“办公费”280,938.15元、“印刷费”133,852.80元、 “水费”327,861.75元、“电费”564,181.40元、“邮电费”20,391.63元、“取暖费”2,343,558.80元、“物业管理费”3,321,789.56元、 “维修(护)费” 1,084,902.67元、 “公务接待费”3,820.00元、 “工会经费”300,000.00元、“福利费”859,392.00元、“公务用车运行维护费” 1,680.00元、“其他交通费用”23,880.00元,主要用于:出租车及租车费用、“其他商品和服务支出” 150,279.24元,主要用于:绿化费及学生活动经费等公用经费。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市南开中学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市南开中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市南开中学2018年政府采购支出总额8,366,970.05  元,其中:政府采购货物支出4,158,226.02 元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4,208,744.03元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市南开中学2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,天津市南开中学共有车辆3辆,其中:其他用车3辆,其他用车主要为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备 0台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

此项内容属于乡、镇、街级部门和单位公开的内容。天津市南开中学是市级单位,2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

    部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

附件1:天津市南开中学2018年度部门决算公开表(最终版).xls

附件2:天津市南开中学2018年度部门决算编制说明(最终版).doc